关于2017年市级预算调整方案（草案）的报告
——2017年8月24日在市十四届人大常委会
第三十二次会议上
市财政局局长 刘庆林
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
按照预算法有关规定，我受市人民政府委托，报告2017年市级预算调整方案（草案），请予审议。
一、政府债务限额情况
根据《河南省财政厅关于下达2017年政府债务限额的通知》（豫财预〔2017〕204号），省财政厅依据政府债务限额管理有关规定，按照预算管理方式变化和债务风险调整因素，对我市2016年政府债务限额进行调整，调整后我市2016年政府债务限额为509.1亿元（一般债务限额349.43亿元，专项债务限额159.67亿元）。调整后的2016年政府债务限额，加上2017年新增政府债务限额，即为我市2017年政府债务限额：我市2017年政府债务限额544.16亿元（一般债务限额360.68亿元，专项债务限额183.48亿元），其中：市本级201.71亿元（一般债务限额74.12亿元，专项债务限额127.59亿元），县（市、区）342.45亿元（一般债务限额286.56亿元，专项债务限额55.89亿元）。一般债务纳入一般公共预算管理；专项债务纳入政府性基金预算管理。
二、政府新增债券资金安排意见
2017年，省转贷我市政府新增债券19.07亿元（一般债券11.16亿元，专项债券7.91亿元），省财政厅要求，新增债券资金要依法用于公益性资本支出，优先用于保障在建公益性项目后续融资，优先用于支持扶贫、农业供给侧结构性改革、棚户区改造、“一带一路”建设等重大公益性项目支出，不得用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。
根据上述要求，结合我市经济社会发展需要以及保障“9+2”工作布局和“565”现代产业体系重大专项的落实，经市政府研究，新增债券拟转贷市本级8.06亿元（均为一般债券），县（市、区）11.01亿元（一般债券3.1亿元，专项债券7.91亿元），其中：统筹用于扶贫3.39亿元。
转贷市本级8.06亿元全部用于公益性项目支出，其中：城市基础设施建设项目5.75亿元，交通基础设施建设项目1.96亿元，教育基础设施建设项目0.2亿元，文化基础设施建设项目0.15亿元。主要项目有：轨道交通建设项目，S88尧栾西高速洛阳段项目，S93济洛西高速洛阳段项目，洛阳市四河同治建设工程，洛阳市古城快速路建设工程，洛阳市王城大道快速路建设工程，洛阳规划馆和地方志馆项目，洛阳伊洛河水生态文明示范区项目，G310洛阳市境（市区段）改建工程项目，洛龙区龙和中学和元稹中学建设项目，二里头夏朝遗址博物馆等项目。
转贷县（市、区）11.01亿元，按照“举债空间”、“综合财力”、“重大项目建设需求”三项因素测算分配，并根据债务风险适当约束。各（市、区）按转贷额度落实到具体项目，并报同级人大常委会批准。
三、市级预算调整方案
根据预算法规定和政府债务分类管理要求，按上述意见安排后，市级一般公共预算和政府性基金预算需作如下调整：
（一）市级一般公共预算调整方案
1. 增加债务转贷收入11.16亿元，列入“地方政府一般债务转贷收入”下“地方政府一般债券转贷收入”科目。
2. 增加市级一般公共预算支出8.06亿元，其中，增加“教育支出-初中教育”科目0.2亿元；增加“文化体育与传媒支出-博物馆”科目0.15亿元；增加“城乡社区支出-城乡社区规划与管理”科目0.5亿元、“城乡社区支出-其他城乡社区公共设施支出”科目1.35亿元、“城乡社区支出-城乡社区环境卫生”科目0.61亿元、“城乡社区支出-其他城乡社区支出”科目3.29亿元；增加“交通运输支出-其他公路水路运输支出”科目1.96亿元。
3. 增加债务转贷支出3.1亿元，列入“地方政府一般债券转贷支出”科目。
预算调整后，2017年市级一般公共预算收入总计265.99亿元，比本次调整前增加11.16亿元，其中：市级一般公共预算收入仍为90.75亿元；债务转贷收入11.16亿元，比调整前增加11.16亿元。市级一般公共预算支出总计265.99亿元，比本次调整前增加11.16亿元，其中：市级一般公共预算支出126.06亿元，比调整前增加8.06亿元；债务转贷支出3.1亿元，比调整前增加3.1亿元。
（二）市级政府性基金预算调整方案
1. 增加债务转贷收入7.91亿元，列入“地方政府专项债务转贷收入”下“专项债务转贷收入”科目。
2. 增加债务转贷支出7.91亿元，列入“专项债务转贷支出”科目。
预算调整后，2017年市级政府性基金预算收入总计52.6亿元，比本次调整前增加7.91亿元，其中：市级政府性基金预算收入仍为39.1亿元；债务转贷收入7.91亿元，比调整前增加7.91亿元。市级政府性基金预算支出总计52.6亿元，比本次调整前增加7.91亿元，其中：市级政府性基金预算支出仍为43.68亿元；债务转贷支出7.91亿元，比调整前增加7.91亿元。
以上调整方案，请予审议。
